近日智利遭受了歷史性罕見(jiàn)的強(qiáng)降雨襲擊，造成人員傷亡和基礎(chǔ)設(shè)施損毀。據(jù)世界氣象組織分析，大多數(shù)氣象模型預(yù)測(cè)今年中期將出現(xiàn)厄爾尼諾。智利擁有全球58%的鋰資源，厄爾尼諾可能將使鋰價(jià)上漲進(jìn)一步加速。

智利北部、阿根廷西北部和玻利維亞是著名“鋰三角”，是金屬鋰的主要產(chǎn)區(qū)。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，受降雨影響以及極端天氣影響工廠開(kāi)工和產(chǎn)品運(yùn)輸，這個(gè)地區(qū)全年將減少5000至8000噸碳酸鋰產(chǎn)量供應(yīng)，占全球鋰供應(yīng)的3.3%至5.3%。我國(guó)的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量超出市場(chǎng)預(yù)期，碳酸鋰價(jià)格年內(nèi)有望繼續(xù)上漲10%，對(duì)于相關(guān)企業(yè)來(lái)說(shuō)影響很大。

記者：從4月9日公布的數(shù)據(jù)顯示，3月份我國(guó)新能源汽車(chē)生產(chǎn)1.35萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近3倍，有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)全年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望繼續(xù)大幅增長(zhǎng)。如果碳酸鋰價(jià)格年內(nèi)上漲10%，對(duì)于鋰礦生產(chǎn)，和下游正極材料的相關(guān)企業(yè)會(huì)產(chǎn)生什么樣的影響？

長(zhǎng)江證券投資顧問(wèn)高波：隨著國(guó)內(nèi)充電樁建設(shè)，鋰電池、電池容量還有續(xù)航能力的提升，未來(lái)咱們新能源汽車(chē)的占有率，仍然將大比例持續(xù)的攀升，因?yàn)橹饕芤嬗谠蹅儑?guó)內(nèi)的政策的補(bǔ)貼的影響。從數(shù)據(jù)上來(lái)看，咱們2014年鋰電池、鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模是715億元，同比增長(zhǎng)21%，國(guó)內(nèi)的鋰資源的需求是非常堅(jiān)挺的，并且這次主要國(guó)外鋰礦受災(zāi)在供給收縮的情況下，對(duì)咱們國(guó)內(nèi)擁有鋰資源的企業(yè)，將會(huì)形成重點(diǎn)的利好，但是對(duì)于下游生產(chǎn)型的企業(yè)，它的成本會(huì)收到一定的抬升。

記者：天齊鋰業(yè)(002466)是國(guó)內(nèi)鋰產(chǎn)品龍頭，這家公司是全球最大的礦石提鋰生產(chǎn)商，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率約為54%。是否會(huì)成為氣候異常的最大受益企業(yè)？

長(zhǎng)江證券投資顧問(wèn)高波：天齊鋰業(yè)在咱們市場(chǎng)的占有率超過(guò)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率50%，鋰輝石主要是處于一個(gè)進(jìn)口的狀態(tài)，然后它對(duì)泰林森這家公司，全國(guó)的供應(yīng)應(yīng)該70%多受到它的控制，天齊鋰業(yè)是聯(lián)合另外一家公司對(duì)泰林森進(jìn)行了一個(gè)收購(gòu)，目前天齊鋰業(yè)占51%的股權(quán)，所以這塊天齊鋰業(yè)成為國(guó)內(nèi)甚至國(guó)際上面的鋰輝石、礦石這么一個(gè)新的寡頭，所以未來(lái)還是會(huì)持續(xù)一個(gè)受益，特別這次受天齊鋰業(yè)影響。

記者：從礦石的供給來(lái)說(shuō)，贛鋒鋰業(yè)計(jì)劃并購(gòu)江西西部資源鋰業(yè)，年內(nèi)鋰礦石企業(yè)的并購(gòu)題材會(huì)帶來(lái)多少行業(yè)的上升空間？

長(zhǎng)江證券投資顧問(wèn)高波：贛鋒鋰業(yè)收購(gòu)的鋰金礦它資源用了1.3個(gè)億，收購(gòu)了江西鋰業(yè)100%一個(gè)股權(quán)，涉及產(chǎn)能40萬(wàn)噸，折合7萬(wàn)噸鋰金礦，這一塊對(duì)于公司，對(duì)于供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠浅Ｓ欣?，?duì)于贛鋒鋰業(yè)來(lái)說(shuō)是非常不錯(cuò)一個(gè)利好。

記者：有些鋰礦企業(yè)看到新能源的前景，不僅僅想做礦石供應(yīng)，還想向下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。像眾和股份有可能成為全球第二大鋰礦供應(yīng)商，自己也有下游正極材料生產(chǎn)，這樣的企業(yè)是否可以在礦石價(jià)格波動(dòng)中，更好的完善供應(yīng)鏈的布局？

長(zhǎng)江證券投資顧問(wèn)高波：這個(gè)眾和股通過(guò)控股深圳天驕、參股天津巴莫，公司成為國(guó)內(nèi)正極材料尤其是三元材料一個(gè)龍頭企業(yè)。隨著續(xù)航能力要求不斷提高動(dòng)力電池領(lǐng)域，能量密度高的三元材料有望對(duì)這個(gè)磷酸鐵鋰路徑進(jìn)行加速替換，在這個(gè)上下游收購(gòu)和布局當(dāng)中，如果公司能夠完善自己的產(chǎn)業(yè)鏈，毫無(wú)疑問(wèn)會(huì)降低自己的成本，在研發(fā)生產(chǎn)銷(xiāo)售各個(gè)環(huán)節(jié)當(dāng)中都能夠打通，非常有利于自己全產(chǎn)業(yè)鏈的布局，這塊值得投資者進(jìn)行重點(diǎn)的關(guān)注。

記者：2014年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)進(jìn)入爆發(fā)期，對(duì)動(dòng)力電池需求巨大。從全球市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，美歐日等國(guó)家和地區(qū)對(duì)新能源汽車(chē)的大力發(fā)展將使得動(dòng)力鋰電池迎來(lái)廣闊的市場(chǎng)，鋰電池企業(yè)產(chǎn)品的需求也將大幅增長(zhǎng)。在金屬鋰的產(chǎn)業(yè)鏈上，鋰電是最后一個(gè)受益環(huán)節(jié)嗎？

長(zhǎng)江證券投資顧問(wèn)高波：目前咱們這個(gè)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池的成本將近占了汽車(chē)成本50%，所以在新能源汽車(chē)這個(gè)領(lǐng)域里面，包括目前行情的一個(gè)持續(xù)放量，在這一塊是最受益，最有彈性的，我們注意到2014年下半年的時(shí)候，咱們新能源提出快速增長(zhǎng)以來(lái)，作為新能源汽車(chē)，鋰電池重要原材料碳酸鋰這塊價(jià)格持續(xù)上漲12%，隨著咱們新能源汽車(chē)銷(xiāo)量進(jìn)一步的提過(guò)，未來(lái)鋰電池都將進(jìn)入供應(yīng)緊張一個(gè)階段，量?jī)r(jià)齊升將會(huì)帶來(lái)業(yè)績(jī)一個(gè)持續(xù)高增長(zhǎng)。這塊可以關(guān)注兩個(gè)方向，一個(gè)是電池相關(guān)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，再有就是電機(jī)的控制領(lǐng)域這塊都是相關(guān)受益的。

記者：鋰資源的價(jià)格波動(dòng)，將會(huì)帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)怎么把握？

長(zhǎng)江證券投資顧問(wèn)高波：目前市場(chǎng)的進(jìn)入了一個(gè)牛市的思維，就是各個(gè)板塊都已經(jīng)在輪動(dòng)，不管是低價(jià)股還是業(yè)績(jī)藍(lán)籌股都有自己相應(yīng)的表現(xiàn)，這一塊建議把握市場(chǎng)的節(jié)奏，建議不要追高，在市場(chǎng)不用表現(xiàn)好的時(shí)候，總有不好的板塊，建議在不好的板塊里面，在時(shí)間段里面進(jìn)行一個(gè)提前的布局，不要追高。